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OPENWORLD RUSSELL INVEST GLOBAL LISTED INFR A USD | Compartiment du fonds | OPENWORLD PLC | Devise | USD | Dates | Placeur | | Pays | IRL | Lancement | 01/04/2009 | | Nature | SICAV | Clôture | - | Catégorie EP | Actions infrastructure | Isin | IE00B3FNDN84 | Catégorie Rating | Actions infrastructure | Etoiles EuroPerformance | ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) ![](images/ico_rating_senior.gif) |
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Catégories Europerformance | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | Type : | Actions sectorielles |
| | | | Cat : | Actions infrastructure |
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| Changement de catégorie le : | |
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| ![](images/pt-null.gif) | Valorisation | Date | 17/05/2024 | VL | 3 144.82 | Variation | -0.09 | Devise | USD | Actif (en fin de mois) | 0.155 (Millions €) | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| ![](images/pt-null.gif) | Evolution de la valeur liquidative | ![](https://memento.six-financial-information.fr/fiche/opcvm_histo_grapher.wts?base=EFOPCVM_EPF&context=fr,&stogeo=1231&stolocal=6111514&population=3900&defs=300,115) |
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Gestion | Société de gestion | Russell Investments Ireland Ld | Dépositaire | State Street Custodial Service | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 1.60% |
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| | Commercialisation | Commercialise AUT | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise DEU | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise FRA | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise GBR | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise IRL | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise ITA | ![](images/picto_coche.gif) | Commercialise NLD | ![](images/picto_coche.gif) |
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| | | Fonds de Capitalisation | |
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Souscription / Rachat | Droits d'entrée | Droits de sortie | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | Acquis | - | Acquis | - | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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